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关于TC财务及报销

阅读量:4350 2020-04-30 收藏本文

1. 关于TC会议活动预算制定

1)提交时间:会议开始前3个月(见附件5模板)

2)要求:结余不能为负数;支出项必须有上缴总部金额(至少预算总收入的10%);注意支出项应含总收入的发票税6.7%

3)预算最终批准的版本应该邮件抄送给专委主任和秘书长


2. 关于TC会议活动决算

1)提交时间:会议结束后10个工作内提交决算的电子版,确认后提交纸质版。电子版须邮件抄送给专委主任和秘书长。

2)向总部上缴至少为预算总收入的10%,如实际收入大于预算则按实际收入上缴。


3. CCF委员兼任CCF专委秘书,是否可以领取劳务费?

答:不可以。只有承担了专委相当工作量的非本专委成员可酌情发放劳务费。


4. 如何支付人员劳务费?

答:报销流程:专委填写CCF支出单(同时附加劳务费清单excel表、劳务费发放说明)→专委秘书长签字→专委主任签字(可以通过邮件方式同意,同时抄送邮箱tc@ccf.org.cn)→专委邮寄纸质的CCF支出单+劳务费清单(邮寄前将支出单及劳务费清单excel表发tc@ccf.org.cn形式审查)→CCF秘书长签字→CCF财务转账付款

注:劳务费清单表头见附件3模板,须完整填写全部表中信息。还需填写汇款信息(见附件4)发给tc@ccf.org.cn异地报销,需由专委自行在学会OA发起异地报销(苏州)的流程。


5. 活动开展前如何申请预付款?具体流程如何?

答:根据《CCF专委财务管理办法》(见附件8)如涉及预定会议场地、出版、物品定制等大额采购或服务需要预付款时,需与供应商签订合同,合同生效后,按合同约定以转账方式支付。

支付流程:填写CCF支出单→专委秘书长签字→专委主任签字(可以通过邮件方式同意,同时抄送邮箱tc@ccf.org.cn)→CCF专委专员审核通过→专委邮寄纸质的CCF支出单+发票→CCF秘书长签字→CCF财务付款

注:凡需要CCF财务以汇款形式支付款项时,除了需填写上述支出凭单外,还需填写汇款信息(见附件4)发给tc@ccf.org.cn异地报销,需由专委自行在学会OA发起异地报销(苏州)的流程。


6. 活动结束后如何报销?

答:专委预算表、决算表(附件5)在CCF审核通过后,专委即可按照CCF财务报销流程进行报销。

报销流程:专委填写CCF支出单→专委秘书长签字→专委主任签字(可以通过邮件方式同意,同时抄送邮箱tc@ccf.org.cn)→专委邮寄纸质的CCF支出单+发票(邮寄前请先邮件发tc@ccf.org.cn形式审查)→CCF秘书长签字→CCF财务付款。

(对公转账--按收款单位账户分别填写支出单,一个账户汇总填写一张

对私转账--除劳务费外,按收款人账户分别填写支出单,一个账户汇总填写一张,如为多笔小额款项,建议由一人代收。劳务费可汇总填写一张支出单。)

注:除了需填写上述支出凭单外,还需填写汇款信息(见附件4)发给tc@ccf.org.cn。异地报销,需由专委自行在学会OA发起异地报销(苏州)的流程。


7.会议注册费发票如何开具?报名人员申请退费如何处理?

答:目前各专委会议注册费发票统一在会后集体开具,如因特殊原因急需开票的,可由组委会统一报专委专员处理。如有发票误开需重新开具的,需由组委会统一收集后提交专委专员处理,请注意一个会议仅做一次统一重开发票。

报名人员申请退费,可先在报名订单页面申请退费(见附件11说明)。会议系统退费仅做状态调整,实际退费需在会后由组委会统一收集信息后(退费申请表见附件12),提交OA申请,申请通过后提交专委专员处理。CCF会议退费金额:为扣除CCF应收管理费后的金额,参照如下《CCF会议注册费退费规定》计算。

  1).由于CCF的原因需要退款的,全额退款;

  2).由于参会者重复缴费,申请退回其中一笔者,CCF收取所需退款费用30%的管理费,其余退回;

  3).由于不能参会,会议举行30日前申请退款:收取30%管理费,其余退回;

  4).由于不能参会,会议举行7日前申请退款:收取50%管理费,其余退回;

  5).由于不能参会,会议举行前7日内(含)申请退款:不予退款。


8. 专委工作会议或其他花销如何报销?

答:专委开展(非学术会议类)工作发生的会场/设备使用费、住宿费、交通费、印刷/资料费、办公用品、服务费、技术服务费及其他必要费用,支出标准根据《CCF活动费用支出标准》(见附件7)执行。所花经费不超过专委剩余经费总额。

报销流程

情况一(支出额度≤5000元):专委填写CCF支出单→专委秘书长签字→专委主任签字(可以通过邮件方式同意,同时抄送邮箱tc@ccf.org.cn)→专委邮寄纸质的CCF支出单+发票(邮寄前请先邮件发tc@ccf.org.cn形式审查)→CCF秘书长签字→CCF财务付款

情况二(支出额度>5000元):专委提交日常预算申请(见附件6)→CCF秘书长审核通过→专委填写CCF支出单→专委秘书长签字→专委主任签字(可以通过邮件方式同意,同时抄送邮箱tc@ccf.org.cn)→专委邮寄纸质的CCF支出单+发票(邮寄前请先邮件发tc@ccf.org.cn形式审查)→CCF秘书长签字→CCF财务付款

注:除了需填写上述支出凭单外,还需填写汇款信息(见附件4)发给tc@ccf.org.cn

会议费报销需同步提供相关会议纪要及支出明细表(附件6)。异地报销,需由专委自行在学会OA发起异地报销(苏州)的流程。

9. CCF开票信息(优先开具增值税专用发票)

单位名称:中国计算机学会

纳税人识别号:51100000500004665U

地址、电话:北京市海淀区中关村科学院南路6号010-62562503

开户行及账号:北京银行北京大学支行01090519500120109702028

10. 报销单据提交地点

快递地址:江苏省苏州市相城区相融路600号 CCF业务总部&学术交流中心,汪沛,0512-8391 2127

(收到支出单后需按内部流程审批,审批通过后,根据实际情况需一周左右时间汇款,高峰期顺延,请尽早寄送单据)

11. 附件:


附件1:CCF支出凭单

附件2:CCF借款单

附件3:劳务费及奖金人员信息采集模板2024

附件3:各类个税申报公式2024

附件4:对公汇款信息模板

附件4:对私批量报销模板

附件5:CCF TC活动预、决算表(模板)-2020

附件6:TC日常财务预决算(支出明细)模板

 附件7: CCF活动费用支出标准-2023

附件8:CCF专委财务管理办法

 附件9:TC年会会后资料提交及财务报销说明

附件10: CCF专委活动劳务费发放细则

附件11: 规范及流程:CCF会议系统缴费对账开票&退款流程

附件12: TC注册费退款申请表